阳光心汇心 • 管理手册

南京阳光心汇心公益基金会

非定向捐赠物资、宣传物资、用于会员服务的物资的分类台账分库管理和出入库单据缮

制，由外联管理专员负责，每个季度与财务部对账，每半年进行一次盘库核对实物。

8.3.3 物资管理工作的管理流程、风险关键控制点

1 ）物资出库的管理工作流程和关键控制点：

执行部门

控制点

控制目标

控制措施

相关文书

入库部门接收到供 应商、捐赠方的发货 通知后转告仓库仓 管员 外购物资需发票和 采购合同 获赠物资需捐赠协 议或备忘录

物资入库申 请经办人

到货通知

根据需求确认储存空间区 域

 入库物资说明文件 （发票、协议、送货单等）

入库物资描述清晰

物资入库申 请经办人

发起入库



确认入库分库

经同意的钉钉入库申

请审批单

内部流转需调拨单



物资进销存帐

分库存放

按物资说明文件和单据验 收入库、上架



库管

入库上架

入库单

填写分库出入库登 记表



分库出入库登记表

经库管签收的入库 单是采购报销的必 须单据



会计

采购报销

物资采购按时入库

入库单



业务台账

相关物资的 负责人

记录业务流水账，准备和 库管对账

严格按库管签收的 入库单记账

业务记账



入库单

2 ）物资出库的管理工作流程和关键控制点：

执行部门

控制点

控制目标

控制措施

相关文书



出库物资说明文件

物资捐赠要有捐赠 协议或备忘录

（捐赠协议等）

物资出库申 请经办人

发起出库

出库事由描述清晰



经同意的钉钉出库申

物资自用要填事由

请审批单



相关物资的 负责人

经同意的钉钉入库申

审批

同意出库

电子签批出库申请

请审批单

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