阳光心汇心 • 管理手册

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管）

收入库、上架

入库单签收

入库单

经库管签收的入库 单是采购报销的必 须单据 严格按库管签收的 入库单记账

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会计 采购报销 物资采购按时入库

入库单

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物资入库申 请经办人

记录业务流水账，准备和 库管对账

业务台账

业务记账

入库单

 基金会物资出库的管理工作流程和关键控制点：

执行部门 控制点 控制目标

控制措施

相关文书

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出库物资说明文件 （捐赠协议等）

物资捐赠要有捐赠 协议或备忘录 物资自用要填事由

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物资出库申 请经办人

出库单

发起出库 出库事由描述清晰

出库记录本（主要针 对自用物资，系统启 用前替代出库单）

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分管领导 审批 同意出库

电子签批出库申请

出库单

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严格按出库单发货 及时记账 单随货走 严格按库管签发的 出库单记账 跟踪物资到达信息

出库单

库房进销存台账 物流信息反馈

财务部库管 发货 物资按出库单发出

业务台账

物资出库申 请经办人

记录业务流水账，准备和 库管对账

业务记账

出库单

签收单或收件人签字

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会计 报销审核 凭签收单核销相关报销 年审通过

财务凭证

5.3.3 基金会物资管理制度 见章程和制度汇编 14.8

5.3.4 基金会等级评估相关要求 物资管理，占比 1%，10 分考核项目，详情见第 15 章

6. 综合管理部工作手册 6.1 行政管理 6.1.1 综述

基金会的行政管理工作包括两部分，一是协调组织内部各部门之间的关系，二是协 调组织与社会其他企业、社会机构和政府部门的非业务关系。行政管理的基本模块有 2 个，包括行政事务管理和办公事务管理，主要的工作内容包括：相关制度的制定和执行 推动、日常办公事务管理、办公物品管理、文书资料管理、会议管理、人事档案文件管 理、员工福利、办公环境维护、工作电话转接、快件寄送签收等。 行政管理由基金会综合管理部负责，向基金会行政总监汇报工作，主要负责基金会 的公益收据管理、公益证书管理、法人登记证书管理、印章管理、财务管理、行政管理 以及财务行政管理事宜。  本手册的目的 通过各种规章制度和人为努力，使部门之间形成密切配合的关系，使整个组织在运 作过程中成为一个高速并且稳定运转的整体；用合理的成本换来员工最高的工作积极性， 以提高工作效率完成组织的使命的发展目标。