阳光心汇心 • 管理手册
基金会在财务部设置会计和出纳专员岗位,同时设置投资和库管绩效专职岗位; 基金会财务部设置会计专员岗位,担负财务负责人职责,由基金会秘书处负责招聘, 向基金会秘书长直接汇报工作,会计的主要职责包括但不限于; 1.负责协助基金会秘书长修订基金会财务管理的各项规章制度和工作规范; 2.负责按照“会计法”、“民间非营利组织会计制度”和基金会财务管理制度等规 定,规范基金会财务核算; 3.负责协助基金会和各职能部门编制年度预算,并负责按理事会通过的预算,监督 管理预算的执行情况,严格执行预算管理纪律; 4.负责配合管理、服务和业务中的相关财务工作,定期公布收支预算执行进度报表, 年终(或项目结项)提供决算报表,必要时提供专项内部培训; 5.负责根据国家各相关部门的相关规定,按时准确编制各类报表、填报捐赠信息、 财务信息、申报税务与足额纳税; 6.负责管理基金会的会计档案,维护财务系统和财务信息安全; 7.负责基金会固定资产的财务管理,包括固定资产添置审批、核销和摊销; 8.负责配合完成基金会的财务审计、专项审计以及税务检查等,配合完成基金会各 项年审年检工作; 基金会财务部设置出纳专员岗位,向基金会财务负责人汇报工作,主要职责是: 1.负责配合基金会会计的财务管理工作,严格按规章制度执行款项收支工作; 2.负责基金会的财务票据管理,严格按规章制度管理捐赠收据的签发和领用; 3.负责基金会的财务印章管理,严格按规章制度管理基金会财务印章的使用; 4.负责基金会的所有网银工具管理,严格按规章制度和审批流程完成网银操作; 5.负责基金会所有财务报销的最后一道票据合规审核,包括向江苏省青基会提交的 励志阳光助学基金的费用报销手续,并有责任跟踪拨款完成情况; 6.负责基金会的现金管理,基金会原则上不保留库存现金,因工作原因收取的现金 必须第一时间(工作日)存缴到基金会账户,如果是节假日收现金应先存基金会独立银 行卡,节后第一个工作日转存基金会账户。 基金会财务部投资管理直接向基金会秘书长或财务总监(已委派)汇报工作,主要 职责是: 1.负责协助基金会秘书长修订基金会投资管理的各项规章制度和工作规范; 2.严格执行基金会理事会关于基金会资金投资的决议,有责任坚决拒绝任何非决议 内容的投资模式,包括基金会理事长和秘书长的投资创新尝试建议; 3.在理事会决议的投资模式内,积极寻找投资收益更大的投资产品,向基金会秘书 长和财务总监提出建议,具体决策权在基金会秘书处; 4.对于超过理事会决议投资模式的投资产品,经过充分调研后,可以提请秘书长和 财务总监向理事会申请增加投资模式; 5.对于已经获得基金会理事会决议通过的投资模式,如果实施环境、政策、条件发 生重大变化,应及时提醒秘书长和财务总监,先暂停后提案剔除改模式; 6.负责提交基金会投资收益报表,提交报表时间控制点为两个,一个是每季度末, 一个是基金会投资账户发生异动,比如,投资产品到期、分红到账等。 基金会财务部库存管理直接向基金会秘书长或财务总监(已委派)汇报工作,主要 职责是:
Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online