阳光心汇心 • 管理手册

南京阳光心汇心公益基金会

5.7 出纳

一．岗位基本信息

岗位名称

出纳

适用职衔

出纳

所属部门

运营团队

岗位所在地

南京

二．岗位设置目的

在运营总监的领导和各部门的配合下，开展现金收付、银行结算业务；保管现金及财务票证；负责基金 会公益物资的进销存管理及仓库管理，保证基金会的正常运营。

三．工作职责

1.

出纳

① 配合基金会会计的财务管理工作，严格按规章制度执行款项收支工作

② 负责基金会的财务票据管理，严格按规章制度管理捐赠收据的签发和领用

③ 负责基金会的财务印章管理，严格按规章制度管理基金会财务印章的使用

④ 负责基金会的所有网银工具管理，严格按规章制度和审批流程完成网银操作

⑤ 负责基金会所有财务报销的最后一道票据合规审核，包括向江苏省青基会提交的励志阳光助学基金 的费用报销手续，并跟踪拨款完成情况

⑥

负责基金会的现金（如有）管理工作

⑦

负责基金会的互联网收款管理工作

负责 1001 信息系统阳光值的收发

⑧

⑨

负责编制基金会业务报表

⑩ 督导各项目部及时编撰业务台账 ⑪ 公益物资的进销存管理

负责定期与项目部核对台账，并定期结算

2.

① 负责基金会总库的库存物资实物安全保管及总库库存账编制，定期盘点核对

② 负责编制标准出入库单据，指导基金会各物资交存部门管理物资的进销存，严格按各物资交存部门 出具的《入库单》、《出库单》办理物资出入库

③ 负责协助秘书处进行物流服务商的筛选、对比和谈判工作，选择性价比最高的服务商

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